Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
23/06/2025
R$ 1,00
34
Dias
0
6,16%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ORIZZONTI MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.489.831/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ONE WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ORIZZONTI MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.489.831/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/06/2025, 13h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,145060 | R$ 0,00 | R$ 38.782,82 | 0 |
| 20/06/2025 | R$ 38.846,75 | R$ 1,146948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 38.936,28 | R$ 1,149591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 39.079,36 | R$ 1,153816 | R$ 0,00 | R$ 43.095,86 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 82.248,30 | R$ 1,154842 | R$ 0,00 | R$ 21.616,44 | 2 |
| 13/06/2025 | R$ 103.936,51 | R$ 1,155640 | R$ 0,00 | R$ 11.313,71 | 3 |
| 12/06/2025 | R$ 115.325,67 | R$ 1,156396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/06/2025 | R$ 115.261,82 | R$ 1,155756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/06/2025 | R$ 115.157,11 | R$ 1,154706 | R$ 0,00 | R$ 248.157,81 | 5 |
| 09/06/2025 | R$ 363.206,11 | R$ 1,154360 | R$ 0,00 | R$ 77.544,92 | 7 |
| 06/06/2025 | R$ 440.644,65 | R$ 1,154082 | R$ 0,00 | R$ 11.608,43 | 11 |
| 05/06/2025 | R$ 452.144,01 | R$ 1,153804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/06/2025 | R$ 452.032,92 | R$ 1,153520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/06/2025 | R$ 451.215,96 | R$ 1,151435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 02/06/2025 | R$ 450.403,07 | R$ 1,149361 | R$ 0,00 | R$ 1.315.124,37 | 12 |
| 30/05/2025 | R$ 1.764.723,27 | R$ 1,148837 | R$ 0,00 | R$ 5.079,53 | 21 |
| 29/05/2025 | R$ 1.769.012,72 | R$ 1,148325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/05/2025 | R$ 1.768.196,24 | R$ 1,147795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/05/2025 | R$ 1.777.941,68 | R$ 1,154121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 26/05/2025 | R$ 1.777.150,94 | R$ 1,153607 | R$ 0,00 | R$ 5.595,48 | 21 |
| 23/05/2025 | R$ 1.781.956,45 | R$ 1,153096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 22/05/2025 | R$ 1.781.165,81 | R$ 1,152585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |