Patrimônio líquido
R$ 80.831.810,92
classe
R$ 80.831.810,92
R$ 1,02
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
0,00%
Fundo/Casca
US STEEL PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
50.010.052/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO US STEEL PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
50.010.052/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 80.831.810,92 | R$ 1,024963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 80.785.543,15 | R$ 1,024376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 80.739.304,32 | R$ 1,023790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 80.693.090,29 | R$ 1,023204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 80.646.895,91 | R$ 1,022618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 80.600.734,27 | R$ 1,022033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 80.554.599,34 | R$ 1,021448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 80.508.489,35 | R$ 1,020863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 80.462.408,19 | R$ 1,020279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 80.416.353,63 | R$ 1,019695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 80.370.325,16 | R$ 1,019111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 80.324.322,68 | R$ 1,018528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 80.278.348,41 | R$ 1,017945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 80.232.399,56 | R$ 1,017362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 80.186.473,82 | R$ 1,016780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 80.140.575,13 | R$ 1,016198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 80.094.703,87 | R$ 1,015616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 80.048.857,45 | R$ 1,015035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 80.003.038,00 | R$ 1,014454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 79.957.245,69 | R$ 1,013873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 79.911.479,81 | R$ 1,013293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 79.865.739,42 | R$ 1,012713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |