Patrimônio líquido
R$ 79.273.226,53
classe
R$ 79.273.226,53
R$ 1,01
02/10/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
0,06%
Fundo/Casca
US STEEL PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
50.010.052/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO US STEEL PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
50.010.052/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 79.273.226,53 | R$ 1,005200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 79.227.885,60 | R$ 1,004625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 79.182.572,17 | R$ 1,004050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 79.137.287,34 | R$ 1,003476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 79.092.027,45 | R$ 1,002902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 79.046.792,40 | R$ 1,002329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 79.001.567,84 | R$ 1,001755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 78.956.370,98 | R$ 1,001182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 78.909.748,60 | R$ 1,000591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 81.809.302,75 | R$ 1,037358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 81.762.492,36 | R$ 1,036764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 81.715.707,71 | R$ 1,036171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 81.668.948,81 | R$ 1,035578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 81.622.219,03 | R$ 1,034986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 81.575.514,28 | R$ 1,034393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 81.528.837,96 | R$ 1,033801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 81.482.189,97 | R$ 1,033210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 81.435.568,95 | R$ 1,032619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 81.388.972,08 | R$ 1,032028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 81.342.404,27 | R$ 1,031437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 81.295.861,38 | R$ 1,030847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 81.249.348,04 | R$ 1,030258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |