Patrimônio líquido
R$ 15.261.220,83
classe
R$ 15.261.220,83
R$ 201,60
02/10/2026
R$ 50.000,00
2
Dias úteis
958
4,49%
Fundo/Casca
SAFRA OURO USD ALOCAÇÃO FIF
50.127.153/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA OURO USD ALOCAÇÃO CIC MULT RESP LIMITADA
50.127.153/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 15.261.220,83 | R$ 201,599804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 958 |
| 01/10/2026 | R$ 15.418.348,97 | R$ 203,675458 | R$ 2.618,00 | R$ 8.755,87 | 958 |
| 30/09/2026 | R$ 15.183.644,24 | R$ 200,495207 | R$ 17.259,00 | R$ 0,00 | 959 |
| 29/09/2026 | R$ 15.273.030,96 | R$ 201,905033 | R$ 8.815,00 | R$ 14.280,76 | 958 |
| 28/09/2026 | R$ 15.250.336,34 | R$ 201,532894 | R$ 117.325,00 | R$ 6.013,33 | 959 |
| 25/09/2026 | R$ 15.622.580,68 | R$ 207,970062 | R$ 451.678,00 | R$ 145.593,71 | 961 |
| 24/09/2026 | R$ 15.215.336,78 | R$ 206,596499 | R$ 86.139,00 | R$ 2.153,43 | 963 |
| 23/09/2026 | R$ 15.147.367,17 | R$ 206,815174 | R$ 3.850,00 | R$ 3.825,00 | 963 |
| 22/09/2026 | R$ 15.155.566,11 | R$ 206,927460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 963 |
| 21/09/2026 | R$ 15.185.884,89 | R$ 207,341419 | R$ 1.650,00 | R$ 36.428,60 | 963 |
| 18/09/2026 | R$ 15.480.297,65 | R$ 210,878250 | R$ 3.534,00 | R$ 326.598,89 | 966 |
| 17/09/2026 | R$ 15.716.402,51 | R$ 209,717865 | R$ 0,00 | R$ 20.185,00 | 968 |
| 16/09/2026 | R$ 15.731.366,74 | R$ 209,648289 | R$ 0,00 | R$ 54.136,89 | 968 |
| 15/09/2026 | R$ 15.570.729,23 | R$ 206,795857 | R$ 24.125,00 | R$ 3.735,35 | 970 |
| 14/09/2026 | R$ 15.600.687,07 | R$ 207,465402 | R$ 30.560,00 | R$ 26.895,98 | 970 |
| 11/09/2026 | R$ 15.745.340,57 | R$ 209,438263 | R$ 0,00 | R$ 17.229,66 | 971 |
| 10/09/2026 | R$ 15.537.238,42 | R$ 206,442634 | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | 974 |
| 09/09/2026 | R$ 15.763.982,22 | R$ 209,524144 | R$ 354.017,00 | R$ 0,00 | 974 |
| 08/09/2026 | R$ 15.266.578,93 | R$ 207,574569 | R$ 1.179.978,00 | R$ 1.250,00 | 974 |
| 04/09/2026 | R$ 14.311.676,25 | R$ 210,872478 | R$ 11.298.415,00 | R$ 0,00 | 922 |
| 03/09/2026 | R$ 3.036.278,36 | R$ 212,483249 | R$ 0,00 | R$ 3.877,52 | 370 |
| 02/09/2026 | R$ 2.962.409,93 | R$ 207,049412 | R$ 0,00 | R$ 28.510,99 | 371 |