Patrimônio líquido
R$ 182.335.057,59
classe
R$ 182.335.057,59
R$ 139,90
02/10/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
43
14,69%
Fundo/Casca
SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO CIC RF RESP LIMITADA
50.108.864/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO CIC RF RESP LIMITADA
50.108.864/0001-08
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 05/10/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 182.335.057,59 | R$ 139,895284 | R$ 0,00 | R$ 1.466.000,00 | 43 |
| 01/10/2026 | R$ 183.589.244,40 | R$ 139,734068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/09/2026 | R$ 183.589.999,67 | R$ 139,734642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 29/09/2026 | R$ 183.398.759,91 | R$ 139,589085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 28/09/2026 | R$ 183.054.752,96 | R$ 139,327254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 25/09/2026 | R$ 182.990.500,50 | R$ 139,278350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 24/09/2026 | R$ 182.731.830,14 | R$ 139,081470 | R$ 500.000,00 | R$ 250.000,00 | 43 |
| 23/09/2026 | R$ 182.385.104,68 | R$ 139,007749 | R$ 75.559,58 | R$ 0,00 | 43 |
| 22/09/2026 | R$ 182.289.311,68 | R$ 138,992321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 21/09/2026 | R$ 182.359.387,67 | R$ 139,045753 | R$ 0,00 | R$ 370.000,00 | 43 |
| 18/09/2026 | R$ 182.803.937,51 | R$ 139,102481 | R$ 0,00 | R$ 630.000,00 | 43 |
| 17/09/2026 | R$ 183.282.062,40 | R$ 138,987310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 16/09/2026 | R$ 182.788.796,73 | R$ 138,613254 | R$ 7.500.000,00 | R$ 800.000,00 | 43 |
| 15/09/2026 | R$ 175.915.439,50 | R$ 138,476791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 14/09/2026 | R$ 175.967.427,93 | R$ 138,517716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 11/09/2026 | R$ 176.026.795,37 | R$ 138,564448 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 43 |
| 10/09/2026 | R$ 175.945.844,62 | R$ 138,304301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 09/09/2026 | R$ 175.555.421,95 | R$ 137,997404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 08/09/2026 | R$ 175.614.238,09 | R$ 138,043637 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 43 |
| 04/09/2026 | R$ 175.238.310,64 | R$ 137,693251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 03/09/2026 | R$ 175.038.495,55 | R$ 137,536246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 02/09/2026 | R$ 174.805.637,28 | R$ 137,353278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |