Patrimônio líquido
R$ 50.550.098,50
classe
R$ 50.550.098,50
R$ 140,86
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
2
11,20%
Fundo/Casca
SAFRA IRF-M1+ ALOCAÇÃO MASTER FIF
50.111.345/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA IRF-M1+ ALOCAÇÃO MASTER CI RF RESP LIMITADA
50.111.345/0001-90
ESG
Não
Benchmark
IRF-M 1+
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.550.098,50 | R$ 140,859324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 50.592.598,29 | R$ 140,977750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 50.412.763,11 | R$ 140,476635 | R$ 110.358,17 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 50.288.969,03 | R$ 140,439113 | R$ 0,00 | R$ 128.750,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 50.353.032,76 | R$ 140,258929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 50.503.762,57 | R$ 140,678788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 50.547.391,67 | R$ 140,800317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 50.551.909,03 | R$ 140,812901 | R$ 4.574,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 50.622.699,24 | R$ 141,022849 | R$ 337.443,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 50.322.124,71 | R$ 141,126247 | R$ 713.251,56 | R$ 18.152.116,45 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 67.618.630,33 | R$ 140,829754 | R$ 385.662,57 | R$ 20.014.416,92 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 87.480.926,40 | R$ 141,206724 | R$ 0,00 | R$ 14.122.853,40 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 101.412.611,75 | R$ 140,941042 | R$ 631,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 101.450.388,15 | R$ 140,994422 | R$ 0,00 | R$ 21.689,34 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 100.937.884,23 | R$ 140,252165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 100.804.378,41 | R$ 140,066661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 100.658.021,59 | R$ 139,863299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 100.551.914,17 | R$ 139,715864 | R$ 3.885,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 100.206.802,36 | R$ 139,241714 | R$ 38,88 | R$ 133.385,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 100.130.927,76 | R$ 138,951380 | R$ 0,00 | R$ 1.334,73 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 99.559.693,48 | R$ 138,156838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 99.898.310,67 | R$ 138,626730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |