Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA IRF-M1 ALOCAÇÃO MASTER FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA INDEXADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

50.114.921/0001-53

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 118,78

16/01/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,69%

Estruturação da classe

SAFRA IRF-M1 ALOCAÇÃO MASTER FI RF

50.114.921/0001-53

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAFRA IRF-M1 ALOCAÇÃO MASTER FI RF

50.114.921/0001-53

Não

IRF-M 1

Dados periódicos

Atualizado: 22/05/2026, 16h26

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/01/2025	R$ 0,00	R$ 118,778687	R$ 0,00	R$ 2.278.361,67	0
15/01/2025	R$ 2.282.741,82	R$ 119,007039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2025	R$ 2.281.028,94	R$ 118,917740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2025	R$ 2.279.552,00	R$ 118,840743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2025	R$ 2.277.336,11	R$ 118,725221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2025	R$ 2.277.312,53	R$ 118,723991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2025	R$ 2.275.771,59	R$ 118,643657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2025	R$ 2.274.223,59	R$ 118,562955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2025	R$ 2.273.373,50	R$ 118,518637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2025	R$ 2.271.546,95	R$ 118,423412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2025	R$ 2.269.532,57	R$ 118,318396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2024	R$ 2.267.598,92	R$ 118,217588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2024	R$ 2.266.651,93	R$ 118,168218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2024	R$ 2.265.735,02	R$ 118,120417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2024	R$ 2.264.365,24	R$ 118,049006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2024	R$ 2.263.966,00	R$ 118,028192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2024	R$ 2.263.040,28	R$ 117,979931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2024	R$ 2.263.022,40	R$ 117,978999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2024	R$ 2.262.133,05	R$ 117,932634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2024	R$ 2.259.401,58	R$ 117,790233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2024	R$ 2.259.822,31	R$ 117,812167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2024	R$ 2.259.248,34	R$ 117,782244	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.