Patrimônio líquido
R$ 7.365.779,64
classe
R$ 7.365.779,64
R$ 164,32
20/08/2026
R$ 50.000,00
3
Dias
1
24,34%
Fundo/Casca
SAFRA IBOVESPA ALOCAÇÃO CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
50.091.204/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA IBOVESPA ALOCAÇÃO CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
50.091.204/0001-53
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.365.779,64 | R$ 164,323223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.361.862,35 | R$ 164,235833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.295.102,30 | R$ 162,746482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.315.149,85 | R$ 163,193723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.320.380,61 | R$ 163,310416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.329.229,65 | R$ 163,507830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.359.533,59 | R$ 164,183880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.362.424,75 | R$ 164,248379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.551.264,11 | R$ 168,461198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.563.891,49 | R$ 168,742902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.698.139,20 | R$ 171,737835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.794.407,23 | R$ 173,885479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.800.848,72 | R$ 174,029182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.803.888,44 | R$ 174,096995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.805.536,05 | R$ 174,133752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.768.234,12 | R$ 173,301583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.623.568,57 | R$ 170,074238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.743.141,92 | R$ 172,741801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.690.664,85 | R$ 171,571090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.630.881,86 | R$ 170,237391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.748.502,69 | R$ 172,861394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.786.531,83 | R$ 173,709787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |