Patrimônio líquido
R$ 144.737.799,36
classe
R$ 144.737.799,36
R$ 124,35
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
1
10,02%
Fundo/Casca
SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FIF
50.110.033/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER CI RF RESP LIMITADA
50.110.033/0001-62
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 144.737.799,36 | R$ 124,351976 | R$ 67.000,00 | R$ 206.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 144.541.002,83 | R$ 124,063752 | R$ 151.496,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 143.785.376,75 | R$ 123,544666 | R$ 103.950,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 143.719.513,12 | R$ 123,577414 | R$ 0,00 | R$ 478.950,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 143.376.360,08 | R$ 122,872876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 143.414.290,69 | R$ 122,905382 | R$ 3.512.540,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 139.978.442,05 | R$ 122,972756 | R$ 0,00 | R$ 103.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 139.906.909,69 | R$ 122,819540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 139.795.685,52 | R$ 122,721901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 140.201.801,74 | R$ 123,078416 | R$ 1.923.430,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 137.517.564,45 | R$ 122,401240 | R$ 1.878.125,40 | R$ 61.519.573,95 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 197.600.069,67 | R$ 122,675059 | R$ 0,00 | R$ 58.095.081,98 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 255.583.771,42 | R$ 122,621622 | R$ 6.385,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 255.607.605,67 | R$ 122,636120 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 254.493.091,79 | R$ 122,063192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 252.901.098,52 | R$ 121,299621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 250.966.940,90 | R$ 120,371935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 253.005.825,95 | R$ 121,349851 | R$ 7.350,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 253.803.965,69 | R$ 121,736202 | R$ 103,03 | R$ 252.350,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 254.239.937,38 | R$ 121,824237 | R$ 0,00 | R$ 3.537,25 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 253.138.740,70 | R$ 121,294889 | R$ 810.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 252.431.717,45 | R$ 121,344390 | R$ 28.455,00 | R$ 0,00 | 1 |