Patrimônio líquido
R$ 186.345.902,82
classe
R$ 186.345.902,82
R$ 138,30
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
2
13,69%
Fundo/Casca
SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER FIF
50.109.185/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER CI RF RESP LIMITADA
50.109.185/0001-45
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 186.345.902,82 | R$ 138,299646 | R$ 102.328,95 | R$ 164.800,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 186.122.520,95 | R$ 138,087567 | R$ 441.306,96 | R$ 1.409,10 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 185.379.185,29 | R$ 137,861907 | R$ 9.425,80 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 185.444.827,66 | R$ 137,917737 | R$ 7.878,68 | R$ 324.639,59 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 185.500.087,67 | R$ 137,723587 | R$ 116.342,38 | R$ 13.141,17 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 185.322.921,94 | R$ 137,668641 | R$ 2.989.608,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 182.283.037,24 | R$ 137,630681 | R$ 259.406,37 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 181.885.844,35 | R$ 137,526498 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 181.728.738,05 | R$ 137,407731 | R$ 0,00 | R$ 1.030,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 181.380.277,99 | R$ 137,143478 | R$ 1.668.128,26 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 179.543.089,56 | R$ 137,014463 | R$ 2.492.336,00 | R$ 57.348.612,66 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 234.386.882,32 | R$ 137,007166 | R$ 75.096,00 | R$ 56.724.497,02 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 290.769.992,82 | R$ 136,881808 | R$ 2.211,53 | R$ 3.296,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 290.810.617,72 | R$ 136,900421 | R$ 208.020,84 | R$ 66.571,90 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 290.299.633,16 | R$ 136,726376 | R$ 11.800,00 | R$ 5.619.991,10 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 295.597.573,46 | R$ 136,583023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 295.285.262,40 | R$ 136,438717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 295.611.827,97 | R$ 136,589609 | R$ 61.412,06 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 295.655.462,74 | R$ 136,638157 | R$ 1.000.082,90 | R$ 140.595,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 294.422.716,60 | R$ 136,465151 | R$ 76.609,00 | R$ 3.996,73 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 293.783.746,40 | R$ 136,202579 | R$ 660.464,73 | R$ 36.650,20 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 292.912.661,15 | R$ 136,087697 | R$ 3.430.996,76 | R$ 15.580,17 | 2 |