Patrimônio líquido
R$ 84.043.515,93
classe
R$ 84.043.515,93
R$ 1,63
20/08/2026
R$ 1.000,00
4
Dias úteis
9
12,99%
Fundo/Casca
AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
49.947.713/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
AZ QUEST
Classe
AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
49.947.713/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 84.043.515,93 | R$ 1,625881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 84.033.653,31 | R$ 1,625690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 83.857.694,93 | R$ 1,622286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 83.970.232,87 | R$ 1,624463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 83.881.446,59 | R$ 1,622746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 84.033.289,97 | R$ 1,625683 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 83.915.072,11 | R$ 1,623300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 83.910.800,53 | R$ 1,623217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 83.850.516,89 | R$ 1,622051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 83.828.714,75 | R$ 1,621629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 83.843.023,23 | R$ 1,621906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 83.831.062,65 | R$ 1,621674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 83.890.210,39 | R$ 1,622819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 83.575.476,63 | R$ 1,616730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 83.334.303,93 | R$ 1,612065 | R$ 10.000.000,00 | R$ 21.000,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 73.337.626,47 | R$ 1,611676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 73.613.314,48 | R$ 1,617735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 73.403.608,49 | R$ 1,613126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 73.259.610,80 | R$ 1,609962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 73.116.492,84 | R$ 1,606817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 73.063.764,71 | R$ 1,605658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 73.210.672,64 | R$ 1,608886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |