Patrimônio líquido
R$ 18.901.773,05
classe
R$ 18.901.773,05
R$ 1,49
20/08/2026
R$ 1.000,00
4
Dias úteis
1
7,66%
Fundo/Casca
AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
49.947.618/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
AZ QUEST
Classe
AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
49.947.618/0001-52
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.901.773,05 | R$ 1,488753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.150.363,09 | R$ 1,508332 | R$ 0,00 | R$ 10.057,13 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.862.110,69 | R$ 1,484849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.856.500,14 | R$ 1,484408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.108.760,85 | R$ 1,504266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.162.448,83 | R$ 1,508492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.103.637,02 | R$ 1,503862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.333.746,88 | R$ 1,521977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.377.079,10 | R$ 1,525388 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.304.780,83 | R$ 1,520481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.273.038,42 | R$ 1,517981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.220.332,45 | R$ 1,513830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.207.633,51 | R$ 1,512830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.177.447,71 | R$ 1,510452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.834.857,56 | R$ 1,483469 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.550.843,84 | R$ 1,459860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.511.986,39 | R$ 1,456802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.441.151,56 | R$ 1,451228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.073.753,29 | R$ 1,422315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.830.625,09 | R$ 1,403182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.686.319,59 | R$ 1,391826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.166.259,91 | R$ 1,429595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |