Patrimônio líquido
R$ 1.725.233,67
classe
R$ 1.725.233,67
R$ 1,56
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
13,34%
Fundo/Casca
MTZ FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.192.638/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MTZ FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.192.638/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.725.233,67 | R$ 1,557713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 1.724.682,26 | R$ 1,557215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 1.724.104,36 | R$ 1,556693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 1.723.566,28 | R$ 1,556207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 1.723.132,64 | R$ 1,555815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 1.722.127,09 | R$ 1,554908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 1.721.568,42 | R$ 1,554403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 1.720.965,53 | R$ 1,553859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 1.720.410,39 | R$ 1,553358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 1.719.817,39 | R$ 1,552822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 1.719.233,72 | R$ 1,552295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 1.718.667,47 | R$ 1,551784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 1.718.057,83 | R$ 1,551233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 1.717.469,32 | R$ 1,550702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 1.716.989,79 | R$ 1,550269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 1.716.390,98 | R$ 1,549728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 1.715.834,91 | R$ 1,549226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 1.715.258,36 | R$ 1,548706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 1.714.664,19 | R$ 1,548169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 1.714.067,63 | R$ 1,547631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 1.713.533,34 | R$ 1,547148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 1.712.950,71 | R$ 1,546622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |