Patrimônio líquido
R$ 1.707.599,30
classe
R$ 1.707.599,30
R$ 1,54
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
13,42%
Fundo/Casca
MTZ FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.192.638/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MTZ FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.192.638/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.707.599,30 | R$ 1,541790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 1.707.006,72 | R$ 1,541255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 1.706.396,45 | R$ 1,540704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 1.705.801,89 | R$ 1,540168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 1.705.209,19 | R$ 1,539632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 1.704.635,57 | R$ 1,539114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 1.703.983,23 | R$ 1,538526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 1.703.403,50 | R$ 1,538002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 1.702.760,85 | R$ 1,537422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 1.702.234,02 | R$ 1,536946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 1.701.672,42 | R$ 1,536439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 1.701.042,30 | R$ 1,535870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 1.700.432,35 | R$ 1,535319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.699.857,82 | R$ 1,534801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.699.275,21 | R$ 1,534275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 1.698.631,57 | R$ 1,533693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 1.698.025,35 | R$ 1,533146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 1.697.460,36 | R$ 1,532636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 1.696.867,15 | R$ 1,532100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 1.696.231,27 | R$ 1,531526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 1.695.642,69 | R$ 1,530995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 1.695.039,96 | R$ 1,530451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |