Fundos | ANBIMA Data

classe

SOW ALLOCATION ADV FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

47.757.162/0001-32

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

11/10/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,21%

Estruturação da classe

SOW ALLOCATION ADV FI MULT

47.757.162/0001-32

FIF

XPI CCTVM S/A

SOW CAPITAL

SOW ALLOCATION ADV FI MULT

47.757.162/0001-32

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 17/10/2024, 23h29

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/10/2024	R$ 0,00	R$ 1,100070	R$ 0,00	R$ 1.638.059,31	0
10/10/2024	R$ 1.635.440,30	R$ 1,098311	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/10/2024	R$ 1.634.098,90	R$ 1,097410	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/10/2024	R$ 1.631.831,32	R$ 1,095887	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/10/2024	R$ 1.629.961,42	R$ 1,094631	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/10/2024	R$ 1.632.640,11	R$ 1,096430	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/10/2024	R$ 1.634.515,56	R$ 1,097690	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/10/2024	R$ 1.635.515,71	R$ 1,098362	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/10/2024	R$ 1.636.792,43	R$ 1,099219	R$ 0,00	R$ 65.434,03	5
30/09/2024	R$ 1.700.848,79	R$ 1,098329	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/09/2024	R$ 1.702.147,29	R$ 1,099168	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/09/2024	R$ 1.699.477,13	R$ 1,097444	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/09/2024	R$ 1.697.555,85	R$ 1,096203	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/09/2024	R$ 1.700.184,60	R$ 1,097900	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/09/2024	R$ 1.699.281,32	R$ 1,097317	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/09/2024	R$ 1.697.896,22	R$ 1,096423	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/09/2024	R$ 1.699.352,68	R$ 1,097363	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/09/2024	R$ 1.697.076,22	R$ 1,095893	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/09/2024	R$ 1.698.468,53	R$ 1,096792	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/09/2024	R$ 1.698.927,39	R$ 1,097089	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/09/2024	R$ 1.696.328,66	R$ 1,095410	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/09/2024	R$ 1.691.051,57	R$ 1,092003	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.