Fundos | ANBIMA Data

classe

CAVALLIERI FIP INFR

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

48.038.397/0001-37

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 541.721.262,61

Valor da cota

R$ 2.957,25

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CAVALLIERI FIP INFRA

48.038.397/0001-37

FIP

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

CAVALLIERI FIP INFR

48.038.397/0001-37

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 21h13

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 541.721.262,61	R$ 2.957,249511	R$ 0,00	R$ 0,00	10
19/08/2026	R$ 541.721.797,13	R$ 2.957,252429	R$ 0,00	R$ 0,00	10
18/08/2026	R$ 541.722.312,23	R$ 2.957,255241	R$ 0,00	R$ 0,00	10
17/08/2026	R$ 541.722.751,22	R$ 2.957,257637	R$ 0,00	R$ 0,00	10
14/08/2026	R$ 541.725.071,04	R$ 2.957,270301	R$ 0,00	R$ 0,00	10
13/08/2026	R$ 541.725.576,56	R$ 2.957,273061	R$ 0,00	R$ 0,00	10
12/08/2026	R$ 541.726.082,46	R$ 2.957,275823	R$ 0,00	R$ 0,00	10
11/08/2026	R$ 541.726.576,52	R$ 2.957,278520	R$ 0,00	R$ 0,00	10
10/08/2026	R$ 541.727.084,94	R$ 2.957,281295	R$ 0,00	R$ 0,00	10
07/08/2026	R$ 541.727.609,51	R$ 2.957,284159	R$ 0,00	R$ 0,00	10
06/08/2026	R$ 541.728.116,45	R$ 2.957,286926	R$ 0,00	R$ 0,00	10
05/08/2026	R$ 541.728.592,70	R$ 2.957,289526	R$ 0,00	R$ 0,00	10
04/08/2026	R$ 541.729.067,47	R$ 2.957,292118	R$ 0,00	R$ 0,00	10
03/08/2026	R$ 541.729.518,73	R$ 2.957,294581	R$ 0,00	R$ 0,00	10
31/07/2026	R$ 541.729.974,39	R$ 2.957,297069	R$ 0,00	R$ 0,00	10
30/07/2026	R$ 541.730.406,76	R$ 2.957,299429	R$ 0,00	R$ 0,00	10
29/07/2026	R$ 541.730.846,59	R$ 2.957,301830	R$ 0,00	R$ 0,00	10
28/07/2026	R$ 541.731.290,33	R$ 2.957,304252	R$ 0,00	R$ 0,00	10
27/07/2026	R$ 541.731.747,01	R$ 2.957,306745	R$ 0,00	R$ 0,00	10
24/07/2026	R$ 541.732.210,30	R$ 2.957,309274	R$ 0,00	R$ 0,00	10
23/07/2026	R$ 541.732.660,26	R$ 2.957,311731	R$ 0,00	R$ 0,00	10
22/07/2026	R$ 541.733.115,94	R$ 2.957,314218	R$ 0,00	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.