Patrimônio líquido
R$ 72.229.910,86
classe
R$ 72.229.910,86
R$ 140,41
19/08/2026
R$ 1.000,00
23
Dias úteis
1
9,54%
Fundo/Casca
MANAGER ABSOLUTE VERTEX PREV FIF PREVIDENCIÁRIO
42.132.210/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
MANAGER ABSOLUTE VERTEX PREV CIC MULT PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
42.132.210/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 72.229.910,86 | R$ 140,405274 | R$ 0,00 | R$ 1.973.407,10 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 74.692.778,76 | R$ 140,600182 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 74.641.124,69 | R$ 140,502950 | R$ 0,00 | R$ 559.807,11 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 75.202.737,15 | R$ 140,506323 | R$ 0,00 | R$ 123.669,69 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 75.349.287,01 | R$ 140,549001 | R$ 0,00 | R$ 105.922,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 75.296.160,08 | R$ 140,252743 | R$ 0,00 | R$ 114.694,54 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 75.405.435,85 | R$ 140,242665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 75.328.076,38 | R$ 140,098789 | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 75.611.018,61 | R$ 140,122773 | R$ 0,00 | R$ 403.747,28 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 75.822.360,64 | R$ 139,768100 | R$ 0,00 | R$ 1.049.956,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 76.914.901,23 | R$ 139,845527 | R$ 0,00 | R$ 122.994,39 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 76.980.567,82 | R$ 139,741461 | R$ 0,00 | R$ 99.780,71 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 76.990.842,53 | R$ 139,579193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 77.052.578,88 | R$ 139,691117 | R$ 0,00 | R$ 124.306,60 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 77.131.879,02 | R$ 139,609654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 77.131.429,17 | R$ 139,608840 | R$ 0,00 | R$ 222.461,64 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 77.287.008,45 | R$ 139,488130 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 77.225.937,14 | R$ 139,378810 | R$ 0,00 | R$ 127.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 77.322.494,63 | R$ 139,323957 | R$ 0,00 | R$ 1.597.159,17 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 78.876.870,23 | R$ 139,248427 | R$ 0,00 | R$ 659.511,78 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 79.509.761,60 | R$ 139,201822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 79.473.354,51 | R$ 139,138082 | R$ 0,00 | R$ 915.331,96 | 1 |