Patrimônio líquido
R$ 15.516.173,33
classe
R$ 15.516.173,33
R$ 508,90
20/08/2026
-
1
Dias
1
-3,19%
Fundo/Casca
GÁVEA MACRO DOLAR II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.947.204/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
GÁVEA MACRO DOLAR II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.947.204/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.516.173,33 | R$ 508,903038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.434.787,24 | R$ 506,233719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.596.386,10 | R$ 511,533875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.531.655,04 | R$ 509,410811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.610.027,67 | R$ 511,981295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.492.767,14 | R$ 508,135357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.405.113,52 | R$ 505,260473 | R$ 0,00 | R$ 58.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.490.742,65 | R$ 506,163261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.299.399,03 | R$ 499,911069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.211.010,61 | R$ 497,022958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.257.396,53 | R$ 498,538627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.330.943,21 | R$ 500,941781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.374.329,08 | R$ 502,359423 | R$ 0,00 | R$ 29.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.234.361,30 | R$ 496,848761 | R$ 0,00 | R$ 265.547,10 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.441.782,09 | R$ 494,985524 | R$ 38.500,00 | R$ 264.573,16 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.644.162,25 | R$ 494,237005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.734.300,91 | R$ 497,084704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.835.324,29 | R$ 500,276277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.805.425,00 | R$ 499,331686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.674.008,85 | R$ 495,179931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.707.286,04 | R$ 496,231238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.581.102,27 | R$ 492,244787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |