Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
25/06/2024
-
62
Dias
0
5,98%
Fundo/Casca
MSM FOF FC DE FI MULT CRED PRIV
48.997.494/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
MSM FOF FC DE FI MULT CRED PRIV
48.997.494/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,085237 | R$ 0,00 | R$ 4.526.375,90 | 0 |
| 24/06/2024 | R$ 4.529.774,34 | R$ 1,086052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 4.529.069,38 | R$ 1,085883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 4.527.444,65 | R$ 1,085494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 4.524.103,47 | R$ 1,084692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 4.518.632,81 | R$ 1,083381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 4.508.620,79 | R$ 1,080980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 4.512.398,75 | R$ 1,081886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 4.510.037,77 | R$ 1,081320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 4.501.035,17 | R$ 1,079162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 4.499.306,59 | R$ 1,078747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 4.497.051,01 | R$ 1,078206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 4.494.336,89 | R$ 1,077556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 4.502.398,98 | R$ 1,079489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 4.498.922,84 | R$ 1,078655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 4.494.284,79 | R$ 1,077543 | R$ 0,00 | R$ 1.817.166,21 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 6.315.453,27 | R$ 1,078226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 6.312.727,55 | R$ 1,077761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2024 | R$ 6.313.403,04 | R$ 1,077876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2024 | R$ 6.315.575,01 | R$ 1,078247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2024 | R$ 6.314.854,05 | R$ 1,078124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2024 | R$ 6.308.014,71 | R$ 1,076956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |