Patrimônio líquido
R$ 52.634.272,58
classe
R$ 52.634.272,58
R$ 139,04
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
4
8,57%
Fundo/Casca
BALENO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
49.489.422/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
BALENO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
49.489.422/0001-61
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.634.272,58 | R$ 139,040851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 52.503.885,24 | R$ 138,696414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 52.324.802,20 | R$ 138,223341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 52.343.944,91 | R$ 138,273909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 52.148.657,37 | R$ 137,758030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 52.267.402,64 | R$ 138,071712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 52.297.542,37 | R$ 138,151331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 52.231.712,24 | R$ 137,977431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 52.225.996,08 | R$ 137,962331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 52.334.106,93 | R$ 138,247921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 52.034.110,15 | R$ 137,455437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 52.156.425,10 | R$ 137,778549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 52.087.273,03 | R$ 137,595875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 52.140.011,45 | R$ 137,735191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 51.947.769,54 | R$ 137,227356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 51.751.873,99 | R$ 136,709871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 51.551.736,48 | R$ 136,181179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 51.784.988,74 | R$ 136,797348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 51.902.118,63 | R$ 137,106763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 51.823.681,51 | R$ 136,899560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 51.602.481,61 | R$ 136,315230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 51.605.888,34 | R$ 136,324229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |