Patrimônio líquido
R$ 31.944.235,59
classe
R$ 31.944.235,59
R$ 1,42
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias
3
8,50%
Fundo/Casca
BB GR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.592.438/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB GR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.592.438/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.944.235,59 | R$ 1,415113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 31.877.523,33 | R$ 1,412158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 31.812.360,33 | R$ 1,409271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 31.810.349,92 | R$ 1,409182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 31.699.558,03 | R$ 1,404274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 31.740.950,33 | R$ 1,406108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 31.746.913,68 | R$ 1,406372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 31.722.917,71 | R$ 1,405309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 31.710.766,29 | R$ 1,404770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 31.752.684,55 | R$ 1,406627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 31.613.747,22 | R$ 1,400473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 31.666.228,67 | R$ 1,402797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 31.637.242,13 | R$ 1,401513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 31.649.740,76 | R$ 1,402067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 31.553.739,17 | R$ 1,397814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 31.469.041,58 | R$ 1,394062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 31.370.771,25 | R$ 1,389709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 31.482.938,46 | R$ 1,394678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 31.510.887,27 | R$ 1,395916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 31.467.358,44 | R$ 1,393988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 31.365.277,27 | R$ 1,389466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 31.367.084,72 | R$ 1,389546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |