Patrimônio líquido
R$ 72.558.528,78
classe
R$ 72.558.528,78
R$ 143,84
19/08/2026
-
1
Dias
1
13,80%
Fundo/Casca
VINCI ALPAPREV FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
50.132.470/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
VINCI ALPAPREV FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
50.132.470/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 72.558.528,78 | R$ 143,835442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 72.521.064,08 | R$ 143,761175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 72.566.658,92 | R$ 143,851559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 72.598.815,12 | R$ 143,915304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 72.554.341,32 | R$ 143,827142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 72.479.093,40 | R$ 143,677975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 72.456.363,16 | R$ 143,632916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 72.663.995,02 | R$ 144,044512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 72.639.870,36 | R$ 143,996689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 72.772.768,31 | R$ 144,260137 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 72.983.401,50 | R$ 144,671719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 72.903.466,35 | R$ 144,513268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 72.790.627,88 | R$ 144,289593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 72.674.757,53 | R$ 144,059908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 72.557.760,52 | R$ 143,827990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 72.227.665,30 | R$ 143,173657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 72.486.420,45 | R$ 143,686576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 72.422.228,70 | R$ 143,559332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 72.288.806,40 | R$ 143,294855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 72.435.216,24 | R$ 143,585076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 72.497.789,48 | R$ 143,709112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 72.234.548,35 | R$ 143,187301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |