Patrimônio líquido
R$ 10.842.895,94
classe
R$ 10.842.895,94
R$ 1,51
19/08/2026
-
32
Dias
1
14,27%
Fundo/Casca
NEST MACAW RF FIFE ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.948.661/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
NEST ASSET MANAGEMENT
Classe
NEST MACAW RF FIFE ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.948.661/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 10.842.895,94 | R$ 1,511577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.834.949,65 | R$ 1,510469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.829.609,99 | R$ 1,509725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.820.752,73 | R$ 1,508490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.815.655,21 | R$ 1,507780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.810.716,49 | R$ 1,507091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.804.103,22 | R$ 1,506169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.798.611,38 | R$ 1,505404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.794.348,37 | R$ 1,504809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.786.650,80 | R$ 1,503736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.782.877,16 | R$ 1,503210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.778.227,10 | R$ 1,502562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.773.144,45 | R$ 1,501853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.765.117,23 | R$ 1,500734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.755.444,87 | R$ 1,499386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.744.008,86 | R$ 1,497792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.744.571,05 | R$ 1,497870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.741.503,48 | R$ 1,497442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.736.587,81 | R$ 1,496757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.728.734,64 | R$ 1,495662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.723.893,23 | R$ 1,494987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 10.722.135,81 | R$ 1,494742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |