Patrimônio líquido
R$ 80.908.072,25
classe
R$ 80.908.072,25
R$ 1,38
20/08/2026
-
4
Dias
1719
10,51%
Fundo/Casca
CONEXÃO NOVUS EXCLUSIVE FIF - CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
49.963.346/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CONEXÃO NOVUS EXCLUSIVE FIF - CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
49.963.346/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 80.908.072,25 | R$ 1,380451 | R$ 0,00 | R$ 291.585,80 | 1719 |
| 19/08/2026 | R$ 81.166.763,40 | R$ 1,379891 | R$ 0,00 | R$ 326.409,71 | 1722 |
| 18/08/2026 | R$ 81.457.050,99 | R$ 1,379280 | R$ 0,00 | R$ 24.917,28 | 1723 |
| 17/08/2026 | R$ 81.438.604,28 | R$ 1,378546 | R$ 0,00 | R$ 703.098,60 | 1726 |
| 14/08/2026 | R$ 82.096.532,73 | R$ 1,377788 | R$ 0,00 | R$ 42.877,38 | 1731 |
| 13/08/2026 | R$ 82.092.353,03 | R$ 1,376998 | R$ 1.508,98 | R$ 209.972,36 | 1733 |
| 12/08/2026 | R$ 82.258.958,89 | R$ 1,376298 | R$ 0,00 | R$ 52.132,29 | 1736 |
| 11/08/2026 | R$ 82.270.660,57 | R$ 1,375622 | R$ 0,00 | R$ 660.622,57 | 1740 |
| 10/08/2026 | R$ 82.898.130,22 | R$ 1,375072 | R$ 19.611,31 | R$ 2.012,16 | 1745 |
| 07/08/2026 | R$ 82.839.550,51 | R$ 1,374392 | R$ 53.200,00 | R$ 0,00 | 1745 |
| 06/08/2026 | R$ 82.747.124,49 | R$ 1,373741 | R$ 7.260,00 | R$ 312.184,59 | 1745 |
| 05/08/2026 | R$ 83.009.984,02 | R$ 1,373045 | R$ 0,00 | R$ 56.571,76 | 1746 |
| 04/08/2026 | R$ 83.026.847,40 | R$ 1,372389 | R$ 4.500,00 | R$ 281.164,28 | 1749 |
| 03/08/2026 | R$ 83.262.753,84 | R$ 1,371717 | R$ 1.000,00 | R$ 93.033,16 | 1752 |
| 31/07/2026 | R$ 83.316.326,25 | R$ 1,371084 | R$ 4.560,00 | R$ 140.077,87 | 1753 |
| 30/07/2026 | R$ 83.410.945,37 | R$ 1,370413 | R$ 0,00 | R$ 213.475,24 | 1757 |
| 29/07/2026 | R$ 83.583.130,97 | R$ 1,369736 | R$ 0,00 | R$ 23.148,80 | 1760 |
| 28/07/2026 | R$ 83.564.764,77 | R$ 1,369056 | R$ 0,00 | R$ 140.881,51 | 1761 |
| 27/07/2026 | R$ 83.664.966,77 | R$ 1,368390 | R$ 4.000,00 | R$ 56.068,24 | 1765 |
| 24/07/2026 | R$ 83.676.989,96 | R$ 1,367736 | R$ 0,00 | R$ 352.847,12 | 1768 |
| 23/07/2026 | R$ 83.991.936,70 | R$ 1,367119 | R$ 0,00 | R$ 1.255.811,57 | 1774 |
| 22/07/2026 | R$ 85.201.430,20 | R$ 1,366376 | R$ 15.000,00 | R$ 3.618,23 | 1779 |