Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
30/07/2024
R$ 1,00
23
Dias
0
-9,55%
Fundo/Casca
APEX FOF LONG BIASED MULT FC
41.559.934/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX FOF LONG BIASED MULT FC
41.559.934/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,032903 | R$ 0,00 | R$ 10.744.129,02 | 0 |
| 29/07/2024 | R$ 10.792.073,34 | R$ 1,037513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 10.822.071,46 | R$ 1,040396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 10.737.681,87 | R$ 1,032284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 10.745.469,52 | R$ 1,033032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 10.777.223,28 | R$ 1,036085 | R$ 0,00 | R$ 9.000.000,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 19.957.453,08 | R$ 1,045527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 19.829.300,41 | R$ 1,038813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 19.664.330,09 | R$ 1,030171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 19.960.675,86 | R$ 1,045696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 19.970.200,97 | R$ 1,046195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 19.937.926,24 | R$ 1,044504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 19.939.288,41 | R$ 1,044575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 19.830.069,82 | R$ 1,038853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 19.698.590,28 | R$ 1,031965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 19.731.906,54 | R$ 1,033711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 19.563.443,99 | R$ 1,024885 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 24.598.715,00 | R$ 1,026357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 24.563.868,12 | R$ 1,024903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 24.360.363,24 | R$ 1,016412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 24.175.904,05 | R$ 1,008716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 24.164.444,22 | R$ 1,008238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |