Patrimônio líquido
R$ 213.970.752,68
classe
R$ 213.970.752,68
R$ 591,89
31/07/2026
R$ 1.000,00
5
Dias
1
-
Fundo/Casca
PSS SPECTRUM-A PRINCIPAL FIDC
49.740.972/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
PRISMA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO PSS SPECTRUM-A PRINCIPAL FIDC
49.740.972/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 17h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 213.970.752,68 | R$ 591,894871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 236.424.598,46 | R$ 654,007641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 243.178.194,86 | R$ 672,689722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2026 | R$ 240.525.620,33 | R$ 665,352059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2026 | R$ 240.525.620,33 | R$ 665,352059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 240.525.620,33 | R$ 665,352059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 240.519.731,66 | R$ 665,335770 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,01 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 245.459.252,38 | R$ 678,999679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2026 | R$ 244.951.830,83 | R$ 677,596028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 244.951.830,80 | R$ 677,596028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 244.951.830,83 | R$ 677,596028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 244.951.830,80 | R$ 677,596028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 244.951.830,83 | R$ 677,596028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 257.242.443,50 | R$ 711,594837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 257.242.443,51 | R$ 711,594837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 257.242.443,51 | R$ 711,594837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 257.242.443,50 | R$ 711,594837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 257.242.443,50 | R$ 711,594837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 257.242.443,50 | R$ 711,594837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 257.242.443,51 | R$ 711,594837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 257.242.443,50 | R$ 711,594837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 257.242.443,50 | R$ 711,594837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |