Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
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31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
49.963.885/0001-13
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
49.963.885/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 18h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 2.260,789453 | R$ 118.250,70 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 570.740.342,75 | R$ 2.262,326505 | R$ 170.977,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 570.691.401,89 | R$ 2.263,666661 | R$ 138.400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 570.673.149,07 | R$ 2.264,837584 | R$ 229.800,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 570.596.712,36 | R$ 2.266,068991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 570.684.279,32 | R$ 2.266,416755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 570.682.074,15 | R$ 2.268,256435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 570.698.829,42 | R$ 2.269,338438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 570.675.981,77 | R$ 24.985,494848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 570.732.944,83 | R$ 24.987,988821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 570.686.907,08 | R$ 25.179,335223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.096.395.637,87 | R$ 48.390,101666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 545.747.890,82 | R$ 24.089,557961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 545.845.098,67 | R$ 24.093,848759 | R$ 115.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 545.889.451,38 | R$ 24.218,744533 | R$ 115.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 545.884.859,12 | R$ 24.342,738699 | R$ 115.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 545.874.980,12 | R$ 24.467,774151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 545.979.367,84 | R$ 24.599,253648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 545.772.822,25 | R$ 24.600,310315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 537.853.899,30 | R$ 24.243,370662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 537.957.240,54 | R$ 24.248,028692 | R$ 138.021,43 | R$ 0,00 | 1 |