Fundos | ANBIMA Data

classe

CZ II FIP MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

49.698.538/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.065,00

29/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CZ II FIP MULT

49.698.538/0001-00

FIP

PLANNER CV

CZ II FIP MULT

49.698.538/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/12/2023	R$ 0,00	R$ 1.065,001532	R$ 0,00	R$ 23.108.510,96	0
30/11/2023	R$ 23.057.362,29	R$ 1.062,551258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 23.022.949,86	R$ 1.060,965431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 22.895.557,91	R$ 1.055,094835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 22.912.081,09	R$ 1.055,856271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 22.902.641,32	R$ 1.055,421259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 22.886.754,64	R$ 1.054,689154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 22.504.350,66	R$ 1.037,066851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 22.144.346,73	R$ 1.020,476808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 21.870.001,28	R$ 1.007,834160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 21.695.000,00	R$ 999,769585	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.