Patrimônio líquido
R$ 6.429.815,61
classe
R$ 6.429.815,61
R$ 1.220,26
20/08/2026
R$ 10.000,00
1
Dias
3
5,30%
Fundo/Casca
SIMPLEX FC MULT CRED PRIV
49.318.748/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
SIMPLEX FC MULT CRED PRIV
49.318.748/0001-26
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.429.815,61 | R$ 1.220,263763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 6.425.453,95 | R$ 1.219,435998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 6.420.877,85 | R$ 1.218,567536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 6.417.972,85 | R$ 1.218,016219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 6.414.400,45 | R$ 1.217,338242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 6.410.219,13 | R$ 1.216,544702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 6.406.938,01 | R$ 1.215,922005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 6.402.503,07 | R$ 1.215,080332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 6.402.491,43 | R$ 1.215,078123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 6.398.523,36 | R$ 1.214,325055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 6.393.955,59 | R$ 1.213,458174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 6.391.431,81 | R$ 1.212,979206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 6.387.025,30 | R$ 1.212,142929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 6.385.199,33 | R$ 1.211,796393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 6.380.867,97 | R$ 1.210,974378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 6.383.861,04 | R$ 1.211,542409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 6.375.876,45 | R$ 1.210,027077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 6.377.134,86 | R$ 1.210,265901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 6.491.038,55 | R$ 1.231,882780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 6.488.072,44 | R$ 1.231,319865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 6.483.727,96 | R$ 1.230,495361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 6.479.394,12 | R$ 1.229,672876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |