Patrimônio líquido
R$ 69.563.506,67
classe
R$ 69.563.506,67
R$ 1,53
19/08/2026
-
12
Dias
1
14,30%
Fundo/Casca
UBS CONSENSO CONSERVADOR ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.900.549/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS CONSENSO CONSERVADOR ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.900.549/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 69.563.506,67 | R$ 1,525636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 69.527.588,41 | R$ 1,524849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 69.489.112,68 | R$ 1,524005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 69.456.210,74 | R$ 1,523283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 69.419.551,65 | R$ 1,522479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 69.398.727,28 | R$ 1,522023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 69.352.081,81 | R$ 1,521000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 69.313.637,19 | R$ 1,520156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 69.273.599,69 | R$ 1,519278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 69.237.451,93 | R$ 1,518486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 69.204.426,80 | R$ 1,517761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 69.165.886,49 | R$ 1,516916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 69.128.283,38 | R$ 1,516091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 69.086.307,75 | R$ 1,515171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 69.061.742,51 | R$ 1,514632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 69.021.248,36 | R$ 1,513744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 68.985.366,47 | R$ 1,512957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 68.950.831,37 | R$ 1,512200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 68.918.768,30 | R$ 1,511496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 68.879.130,04 | R$ 1,510627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 68.844.245,29 | R$ 1,509862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 68.818.149,28 | R$ 1,509290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |