Patrimônio líquido
R$ 53.174.915,22
classe
R$ 53.174.915,22
R$ 1,48
19/08/2026
-
32
Dias
1
14,46%
Fundo/Casca
ACUERE QUALIFICADO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
44.109.989/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
AMW
Classe
ACUERE QUALIFICADO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
44.109.989/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 53.174.915,22 | R$ 1,483677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 53.147.459,01 | R$ 1,482911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 53.139.456,56 | R$ 1,482688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 53.053.784,61 | R$ 1,480297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 53.079.091,64 | R$ 1,481004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 53.073.116,14 | R$ 1,480837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 53.043.567,60 | R$ 1,480012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 53.022.808,60 | R$ 1,479433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 53.049.817,62 | R$ 1,480187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 52.910.960,40 | R$ 1,476312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 52.957.907,19 | R$ 1,477622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 52.804.728,35 | R$ 1,473348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 52.860.390,14 | R$ 1,474901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 52.746.437,02 | R$ 1,471722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 52.689.259,14 | R$ 1,470127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 52.624.891,00 | R$ 1,468331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 52.680.059,74 | R$ 1,469870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 52.670.651,33 | R$ 1,469607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 52.609.038,19 | R$ 1,467888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 52.500.068,03 | R$ 1,464848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 52.462.707,04 | R$ 1,463805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 52.507.263,41 | R$ 1,465048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |