Patrimônio líquido
R$ 54.360.860,62
classe
R$ 54.360.860,62
R$ 1,52
02/10/2026
-
32
Dias
1
15,29%
Fundo/Casca
ACUERE QUALIFICADO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
44.109.989/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
AMW
Classe
ACUERE QUALIFICADO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
44.109.989/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 54.360.860,62 | R$ 1,516767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 54.333.265,82 | R$ 1,515997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 54.326.203,11 | R$ 1,515800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 54.286.905,97 | R$ 1,514704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 54.169.213,95 | R$ 1,511420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 54.210.942,64 | R$ 1,512584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 54.166.206,66 | R$ 1,511336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 54.149.113,97 | R$ 1,510859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 54.176.341,60 | R$ 1,511619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 54.158.947,21 | R$ 1,511133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 54.066.401,26 | R$ 1,508551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 54.054.088,59 | R$ 1,508208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 53.984.505,80 | R$ 1,506266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 53.917.356,39 | R$ 1,504393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 53.981.337,86 | R$ 1,506178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 54.056.225,56 | R$ 1,508267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 54.026.689,27 | R$ 1,507443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 53.931.350,24 | R$ 1,504783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 53.976.236,16 | R$ 1,506036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 53.869.402,47 | R$ 1,503055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 53.799.810,09 | R$ 1,501113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 53.686.304,50 | R$ 1,497946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |