Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 380,33
07/10/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GOLEM FIDC NP
49.543.554/0001-24
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MASTER S/A CORRETORA
Gestor
H2 CAPITAL
Classe
GOLEM FIDC NP-SUB JR
49.543.554/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/10/2025, 07h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 380,328571 | R$ 0,00 | R$ 1.182.627,50 | 0 |
| 06/10/2025 | R$ 1.181.433,60 | R$ 379,944617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/10/2025 | R$ 1.185.762,68 | R$ 381,336833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2025 | R$ 1.186.696,12 | R$ 381,637024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2025 | R$ 1.187.617,52 | R$ 381,933343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 1.188.557,94 | R$ 382,235778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2025 | R$ 1.193.388,22 | R$ 383,789178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2025 | R$ 1.194.394,49 | R$ 384,112791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2025 | R$ 1.195.401,16 | R$ 384,436532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2025 | R$ 1.196.402,03 | R$ 384,758408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2025 | R$ 1.197.409,47 | R$ 385,082397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2025 | R$ 1.198.417,30 | R$ 385,406511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2025 | R$ 1.199.425,51 | R$ 385,730748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2025 | R$ 1.200.366,74 | R$ 386,033444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2025 | R$ 1.201.320,72 | R$ 386,340240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2025 | R$ 1.202.281,24 | R$ 386,649140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2025 | R$ 1.203.212,58 | R$ 386,948655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2025 | R$ 1.204.180,05 | R$ 387,259790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2025 | R$ 1.205.069,13 | R$ 387,545715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2025 | R$ 1.205.988,20 | R$ 387,841284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2025 | R$ 1.206.932,28 | R$ 388,144897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2025 | R$ 1.207.895,19 | R$ 388,454565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |