Patrimônio líquido
R$ 184.100.161,90
classe
R$ 184.100.161,90
R$ 1,52
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
14,36%
Fundo/Casca
BRADESCO BARILOCHE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
48.887.560/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO BARILOCHE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
48.887.560/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 184.100.161,90 | R$ 1,520386 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 184.024.160,50 | R$ 1,519758 | R$ 0,00 | R$ 604.921,26 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 184.510.516,47 | R$ 1,518782 | R$ 340.000,00 | R$ 554.442,24 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 184.621.060,89 | R$ 1,517928 | R$ 2.350.000,00 | R$ 640.761,41 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 182.807.163,00 | R$ 1,517059 | R$ 5.257.492,53 | R$ 270.000,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 177.771.685,03 | R$ 1,516650 | R$ 0,00 | R$ 473.209,81 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 178.171.068,82 | R$ 1,516022 | R$ 0,00 | R$ 151.158,24 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 178.227.735,63 | R$ 1,515218 | R$ 0,00 | R$ 422.478,42 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 178.592.614,06 | R$ 1,514730 | R$ 300.000,00 | R$ 60.474,28 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 178.275.296,56 | R$ 1,514069 | R$ 24.750.000,00 | R$ 725.563,15 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 154.150.180,18 | R$ 1,513081 | R$ 120.000,00 | R$ 118.245,91 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 154.111.271,57 | R$ 1,512716 | R$ 0,00 | R$ 855.273,77 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 154.861.660,57 | R$ 1,511692 | R$ 130.000,00 | R$ 230.965,57 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 154.909.743,09 | R$ 1,511177 | R$ 290.000,00 | R$ 21.960.915,90 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 176.444.465,94 | R$ 1,510011 | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 175.237.664,40 | R$ 1,509091 | R$ 210.000,00 | R$ 24.642.441,58 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 199.515.693,95 | R$ 1,507924 | R$ 0,00 | R$ 7.985.810,22 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 207.437.151,62 | R$ 1,507457 | R$ 300.000,00 | R$ 50.335,54 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 207.031.808,51 | R$ 1,506324 | R$ 509.232,32 | R$ 7.560.000,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 213.940.274,59 | R$ 1,505323 | R$ 610.000,00 | R$ 145.240,23 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 213.256.789,70 | R$ 1,503780 | R$ 1.200.000,00 | R$ 60.224,37 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 211.962.476,32 | R$ 1,502685 | R$ 490.000,00 | R$ 0,00 | 4 |