Patrimônio líquido
R$ 205.874.859,81
classe
R$ 205.874.859,81
R$ 1,54
02/10/2026
-
0
Dias úteis
-
14,28%
Fundo/Casca
BRADESCO BARILOCHE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
48.887.560/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO BARILOCHE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
48.887.560/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 205.874.859,81 | R$ 1,544920 | - | - | - |
| 01/10/2026 | R$ 205.823.406,78 | R$ 1,544533 | R$ 950.000,00 | R$ 15.029,49 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 204.767.623,22 | R$ 1,543623 | R$ 130.000,00 | R$ 685.087,28 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 205.167.099,23 | R$ 1,542453 | R$ 7.348,15 | R$ 7.885.951,27 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 212.983.120,18 | R$ 1,542000 | R$ 17.020.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 195.829.261,65 | R$ 1,540946 | R$ 590.000,00 | R$ 370.244,79 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 195.543.826,52 | R$ 1,540429 | R$ 750.000,00 | R$ 954.532,14 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 195.706.947,52 | R$ 1,540103 | R$ 330.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 195.257.028,24 | R$ 1,539158 | R$ 1.120.000,00 | R$ 15.051,25 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 193.976.593,56 | R$ 1,537767 | R$ 500.000,00 | R$ 313.015,31 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 193.674.684,91 | R$ 1,536855 | R$ 0,00 | R$ 748.132,73 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 194.271.728,88 | R$ 1,535660 | R$ 620.000,00 | R$ 100.995,02 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 193.624.222,09 | R$ 1,534642 | R$ 2.830.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 190.721.774,19 | R$ 1,534059 | R$ 199.206,21 | R$ 140.000,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 190.586.149,86 | R$ 1,533444 | R$ 1.200.000,00 | R$ 161.547,83 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 189.447.091,72 | R$ 1,532630 | R$ 23.290.000,00 | R$ 210.140,82 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 166.254.944,32 | R$ 1,531596 | R$ 0,00 | R$ 908.604,20 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 167.137.116,26 | R$ 1,531354 | R$ 0,00 | R$ 50.253,76 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 167.047.755,99 | R$ 1,530075 | R$ 470.000,00 | R$ 298.641,46 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 166.778.216,46 | R$ 1,529175 | R$ 0,00 | R$ 10.028,04 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 166.670.123,94 | R$ 1,528092 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 166.403.104,10 | R$ 1,526926 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 4 |