Patrimônio líquido
R$ 559.186.136,62
classe
R$ 559.186.136,62
R$ 1,71
20/08/2026
R$ 50.000,00
3
Dias
4
21,37%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
42.921.777/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
42.921.777/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 559.186.136,62 | R$ 1,711700 | R$ 13.571,04 | R$ 1.611,97 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 558.289.996,56 | R$ 1,708994 | R$ 13.445,28 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 558.984.858,44 | R$ 1,711162 | R$ 14.771,89 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 562.955.447,39 | R$ 1,723362 | R$ 596.730,29 | R$ 19.701.942,41 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 580.557.328,74 | R$ 1,718911 | R$ 432.697,55 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 579.360.492,87 | R$ 1,716647 | R$ 0,00 | R$ 366.458,45 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 578.768.540,98 | R$ 1,713809 | R$ 303.715,29 | R$ 2.100,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 576.879.020,70 | R$ 1,709105 | R$ 1.683.435,19 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 575.121.717,17 | R$ 1,708885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 575.514.443,52 | R$ 1,710052 | R$ 20.002.721,03 | R$ 2.875.553,76 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 555.762.527,20 | R$ 1,702014 | R$ 0,00 | R$ 5.960.647,21 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 563.271.524,71 | R$ 1,706705 | R$ 249.270,53 | R$ 670.000,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 562.825.134,59 | R$ 1,704080 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 559.956.575,64 | R$ 1,695847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 559.186.799,48 | R$ 1,693515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 557.386.302,83 | R$ 1,688063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 556.167.377,90 | R$ 1,684371 | R$ 0,00 | R$ 239.977,79 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 561.102.479,15 | R$ 1,698584 | R$ 0,00 | R$ 678.056,34 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 563.735.390,32 | R$ 1,704495 | R$ 616.870,54 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 562.642.163,17 | R$ 1,703053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 562.939.701,54 | R$ 1,703954 | R$ 200.508,83 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 560.768.033,54 | R$ 1,697985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |