Patrimônio líquido
R$ 2.780.491.308,50
classe
R$ 2.780.491.308,50
R$ 1,61
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
1
14,89%
Fundo/Casca
ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ MASTER FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
49.559.434/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO
Classe
ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ MASTER FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
49.559.434/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.780.491.308,50 | R$ 1,606719 | R$ 0,00 | R$ 318.221,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.779.212.128,00 | R$ 1,605796 | R$ 180.730,26 | R$ 11.727.309,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.789.301.735,66 | R$ 1,604957 | R$ 0,00 | R$ 6.114.830,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.793.860.754,85 | R$ 1,604064 | R$ 955.648,80 | R$ 5.366.411,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.796.550.902,39 | R$ 1,603078 | R$ 5.174.333,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.790.077.105,67 | R$ 1,602332 | R$ 0,00 | R$ 10.955.613,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.799.759.271,94 | R$ 1,601603 | R$ 611.753,17 | R$ 385.170,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.797.747.952,14 | R$ 1,600582 | R$ 1.913.404,43 | R$ 9.321.541,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.803.636.509,94 | R$ 1,599715 | R$ 302.203,86 | R$ 6.278.056,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.807.713.661,12 | R$ 1,598634 | R$ 0,00 | R$ 12.165.853,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.818.558.699,35 | R$ 1,597885 | R$ 277.659,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.816.427.592,63 | R$ 1,596834 | R$ 163.524,66 | R$ 4.884.190,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.819.457.241,86 | R$ 1,595877 | R$ 5.509.674,02 | R$ 3.298.385,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.815.468.942,83 | R$ 1,594871 | R$ 980.468,98 | R$ 7.785.033,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.820.699.199,68 | R$ 1,593981 | R$ 3.635.065,78 | R$ 2.602.809,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.818.228.247,07 | R$ 1,593168 | R$ 0,00 | R$ 2.800.651,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.819.172.813,16 | R$ 1,592119 | R$ 905.264,67 | R$ 4.623.359,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.821.233.664,29 | R$ 1,591185 | R$ 338.699,85 | R$ 2.804.304,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.822.168.488,33 | R$ 1,590322 | R$ 1.338.969,06 | R$ 1.820.730,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.821.033.086,20 | R$ 1,589411 | R$ 362.147,79 | R$ 7.595.937,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.826.885.868,82 | R$ 1,588635 | R$ 100.379,67 | R$ 5.247.204,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.830.365.369,86 | R$ 1,587700 | R$ 96.470,80 | R$ 8.066.239,00 | 1 |