Patrimônio líquido
R$ 413.531.109,91
classe
R$ 413.531.109,91
R$ 1,49
20/08/2026
-
1
Dias
7
11,08%
Fundo/Casca
CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
49.720.427/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CAPITÂNIA INVEST
Classe
CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
49.720.427/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 413.531.109,91 | R$ 1,486466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 413.458.843,14 | R$ 1,486206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 413.452.683,27 | R$ 1,486184 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 428.342.338,34 | R$ 1,485801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 427.927.395,82 | R$ 1,484362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 427.317.417,48 | R$ 1,482246 | R$ 30.000.000,00 | R$ 25.000.000,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 421.797.624,42 | R$ 1,480421 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.300.000,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 421.261.928,90 | R$ 1,479243 | R$ 500.000,00 | R$ 2.800.000,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 423.908.504,15 | R$ 1,480453 | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.500.000,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 424.087.586,09 | R$ 1,479334 | R$ 18.000.000,00 | R$ 35.000.000,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 441.174.109,34 | R$ 1,479624 | R$ 11.600.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 429.264.488,96 | R$ 1,478557 | R$ 0,00 | R$ 11.602.287,65 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 440.760.774,82 | R$ 1,478202 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 440.579.840,72 | R$ 1,478266 | R$ 11.600.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 429.007.877,73 | R$ 1,478362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 428.735.540,11 | R$ 1,477424 | R$ 0,00 | R$ 14.600.000,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 442.113.081,83 | R$ 1,473350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 443.071.731,49 | R$ 1,476545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 442.585.001,93 | R$ 1,474923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 442.201.950,15 | R$ 1,473646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 441.960.093,13 | R$ 1,472840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 441.731.128,03 | R$ 1,472077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |