Patrimônio líquido
R$ 13.068.637,02
classe
R$ 13.068.637,02
R$ 1,48
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
7,32%
Fundo/Casca
NBC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
49.297.002/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
NBC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
49.297.002/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 22h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 13.068.637,02 | R$ 1,475847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 12.989.371,90 | R$ 1,466895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 12.899.222,32 | R$ 1,456715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 13.036.501,12 | R$ 1,472218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 13.029.883,50 | R$ 1,471471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 13.018.168,79 | R$ 1,470148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 13.060.559,01 | R$ 1,474935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 13.121.322,82 | R$ 1,481797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 13.110.070,75 | R$ 1,480526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 12.980.522,24 | R$ 1,465896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 12.992.923,33 | R$ 1,467297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 12.941.621,22 | R$ 1,461503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 12.918.179,41 | R$ 1,458856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 12.933.726,07 | R$ 1,460611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 13.029.711,22 | R$ 1,471451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 13.051.657,18 | R$ 1,473929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 12.922.929,31 | R$ 1,459392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 13.003.991,16 | R$ 1,468546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 12.946.523,43 | R$ 1,462057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 12.909.349,71 | R$ 1,457859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 12.851.331,79 | R$ 1,451307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 12.631.398,26 | R$ 1,426469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |