Patrimônio líquido
R$ 12.222.017,22
classe
R$ 12.222.017,22
R$ 1,38
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
5,35%
Fundo/Casca
NBC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
49.297.002/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
NBC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
49.297.002/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 12.222.017,22 | R$ 1,380238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.204.518,11 | R$ 1,378262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.269.661,59 | R$ 1,385618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.258.025,82 | R$ 1,384304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.237.959,13 | R$ 1,382038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.237.481,79 | R$ 1,381984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.244.524,42 | R$ 1,382780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.326.419,62 | R$ 1,392028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.357.077,66 | R$ 1,395490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.365.140,39 | R$ 1,396401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.504.686,64 | R$ 1,412160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.470.027,95 | R$ 1,408246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.407.023,08 | R$ 1,401131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.311.403,32 | R$ 1,390332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.280.450,67 | R$ 1,386837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.110.975,38 | R$ 1,367698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.264.150,53 | R$ 1,384996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.241.431,48 | R$ 1,382430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.139.965,74 | R$ 1,370972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.195.364,59 | R$ 1,377228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.252.446,46 | R$ 1,383674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 12.209.846,89 | R$ 1,378863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |