Patrimônio líquido
R$ 3.241.130,42
classe
R$ 3.241.130,42
R$ 256,41
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NICE FIDC NP
49.788.461/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
TERRA ASSET MANAGEMENT
Classe
NICE FIDC NP
49.788.461/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.241.130,42 | R$ 256,412770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.242.155,29 | R$ 256,493849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.243.180,18 | R$ 256,574931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.244.205,02 | R$ 256,656008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.245.229,87 | R$ 256,737086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.246.351,87 | R$ 256,825850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.247.376,73 | R$ 256,906929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.248.401,53 | R$ 256,988003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.248.435,44 | R$ 256,990686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.249.460,33 | R$ 257,071767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.251.476,12 | R$ 257,231240 | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.232.571,32 | R$ 257,391739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.233.596,04 | R$ 257,473332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.242.944,25 | R$ 258,217678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.243.969,02 | R$ 258,299275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.244.905,78 | R$ 258,373864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.245.842,31 | R$ 258,448435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.246.778,89 | R$ 258,523009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.247.715,48 | R$ 258,597585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.248.652,17 | R$ 258,672168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.249.588,78 | R$ 258,746745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.250.525,45 | R$ 258,821327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |