Patrimônio líquido
R$ 31.245.664,76
classe
R$ 31.245.664,76
R$ 1,48
20/08/2026
-
46
Dias úteis
1
13,79%
Fundo/Casca
EREDITA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.084.118/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
EREDITA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.084.118/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.245.664,76 | R$ 1,483142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 31.223.166,50 | R$ 1,482074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.197.280,89 | R$ 1,480845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.182.138,65 | R$ 1,480126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.156.089,47 | R$ 1,478890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 31.147.792,77 | R$ 1,478496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.135.779,12 | R$ 1,477926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.116.814,70 | R$ 1,477025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.097.639,56 | R$ 1,476115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.086.298,82 | R$ 1,475577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.051.032,90 | R$ 1,473903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.044.963,13 | R$ 1,473615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.027.216,76 | R$ 1,472773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.019.375,68 | R$ 1,472400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.990.987,09 | R$ 1,471053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.963.306,44 | R$ 1,469739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.937.030,58 | R$ 1,468492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.939.425,31 | R$ 1,468605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.928.188,79 | R$ 1,468072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.907.256,34 | R$ 1,467078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.875.116,05 | R$ 1,465553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.859.892,02 | R$ 1,464830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |