Patrimônio líquido
R$ 113.626.399,46
classe
R$ 113.626.399,46
R$ 14,51
20/08/2026
R$ 2.000.000,00
1
Dias
1
14,30%
Fundo/Casca
SANTANDER GLOBAL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.822.129/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER GLOBAL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.822.129/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 113.626.399,46 | R$ 14,512806 | R$ 214.141,66 | R$ 204.165,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 113.512.770,12 | R$ 14,499566 | R$ 3.621.829,76 | R$ 75.270,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 110.087.494,04 | R$ 14,515558 | R$ 29.267,24 | R$ 30.940,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 110.009.526,39 | R$ 14,505057 | R$ 118.194,66 | R$ 182.780,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 109.947.245,16 | R$ 14,488339 | R$ 80.747,49 | R$ 100.165,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 109.839.020,08 | R$ 14,471522 | R$ 499.134,97 | R$ 188.890,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 109.590.181,38 | R$ 14,479635 | R$ 98.933,31 | R$ 182.325,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 109.554.870,08 | R$ 14,463964 | R$ 36.605,47 | R$ 70.200,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 109.672.336,07 | R$ 14,475033 | R$ 338.631,35 | R$ 87.945,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 109.252.943,05 | R$ 14,452716 | R$ 125.260,13 | R$ 344.825,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 109.448.022,94 | R$ 14,449483 | R$ 124.588,33 | R$ 400.270,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 109.406.141,70 | R$ 14,407663 | R$ 41.220,45 | R$ 56.550,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 109.386.796,27 | R$ 14,403098 | R$ 1.011.147,05 | R$ 307.580,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 108.805.503,61 | R$ 14,419302 | R$ 157.279,66 | R$ 309.270,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 109.012.020,28 | R$ 14,426518 | R$ 999.152,75 | R$ 696.540,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 108.554.979,27 | R$ 14,406024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 108.703.259,71 | R$ 14,425702 | R$ 2.197,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 108.642.278,11 | R$ 14,417901 | R$ 257.533,87 | R$ 109.395,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 108.530.533,34 | R$ 14,422737 | R$ 139.570,03 | R$ 60.320,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 108.473.495,40 | R$ 14,425691 | R$ 171.788,55 | R$ 57.395,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 108.346.111,59 | R$ 14,423962 | R$ 35.816,50 | R$ 17.940,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 108.305.004,68 | R$ 14,420869 | R$ 45.279,16 | R$ 73.580,00 | 1 |