Patrimônio líquido
R$ 5.708.436,34
classe
R$ 5.708.436,34
R$ 1,21
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias
196
-6,36%
Fundo/Casca
IBIUNA LONG BIASED SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
49.618.243/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
IBIUNA LONG BIASED SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
49.618.243/0001-87
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.708.436,34 | R$ 1,206314 | R$ 0,00 | R$ 5.020,96 | 196 |
| 19/08/2026 | R$ 5.743.133,73 | R$ 1,212580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 196 |
| 18/08/2026 | R$ 5.676.833,45 | R$ 1,198582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 196 |
| 17/08/2026 | R$ 5.741.300,55 | R$ 1,212193 | R$ 0,00 | R$ 11.551,81 | 196 |
| 14/08/2026 | R$ 5.814.905,99 | R$ 1,225268 | R$ 0,00 | R$ 775,33 | 200 |
| 13/08/2026 | R$ 5.799.805,35 | R$ 1,221924 | R$ 0,00 | R$ 2.438,15 | 201 |
| 12/08/2026 | R$ 5.706.317,39 | R$ 1,201722 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 203 |
| 11/08/2026 | R$ 5.738.756,93 | R$ 1,208342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 203 |
| 10/08/2026 | R$ 5.919.935,48 | R$ 1,246491 | R$ 0,00 | R$ 18.810,47 | 203 |
| 07/08/2026 | R$ 5.982.516,48 | R$ 1,255678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 207 |
| 06/08/2026 | R$ 6.103.947,88 | R$ 1,281165 | R$ 0,00 | R$ 124.000,98 | 207 |
| 05/08/2026 | R$ 6.312.691,76 | R$ 1,298598 | R$ 0,00 | R$ 4.071,70 | 209 |
| 04/08/2026 | R$ 6.325.144,72 | R$ 1,300321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 03/08/2026 | R$ 6.311.503,99 | R$ 1,297516 | R$ 0,00 | R$ 1.720,55 | 212 |
| 31/07/2026 | R$ 6.259.066,04 | R$ 1,286386 | R$ 0,00 | R$ 6.780,33 | 213 |
| 30/07/2026 | R$ 6.289.632,80 | R$ 1,291269 | R$ 0,00 | R$ 84.854,10 | 215 |
| 29/07/2026 | R$ 6.214.827,87 | R$ 1,258927 | R$ 0,00 | R$ 1.630,81 | 216 |
| 28/07/2026 | R$ 6.352.430,74 | R$ 1,286463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 218 |
| 27/07/2026 | R$ 6.333.819,13 | R$ 1,282694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 218 |
| 24/07/2026 | R$ 6.251.423,72 | R$ 1,266008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 218 |
| 23/07/2026 | R$ 6.338.572,67 | R$ 1,283657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 218 |
| 22/07/2026 | R$ 6.384.775,67 | R$ 1,293014 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 218 |