Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,21
26/06/2023
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG ARVOREDO II FI MULT CRED PRIV IE
47.776.424/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ARVOREDO II FI MULT CRED PRIV IE
47.776.424/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,209383 | R$ 0,00 | R$ 4.365.796,13 | 0 |
| 23/06/2023 | R$ 4.377.905,92 | R$ 1,212737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 4.384.724,26 | R$ 1,214626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 4.383.356,75 | R$ 1,214247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 4.381.778,21 | R$ 1,213810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 4.379.263,62 | R$ 1,213113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 4.377.454,37 | R$ 1,212612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 4.373.843,78 | R$ 1,211612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 4.371.716,45 | R$ 1,211023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 4.367.238,18 | R$ 1,209782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 4.368.230,64 | R$ 1,210057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 4.366.625,91 | R$ 1,209613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 4.364.490,98 | R$ 1,209021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 4.362.316,04 | R$ 1,208419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 4.357.419,29 | R$ 1,207062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 4.356.186,89 | R$ 1,206721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 4.352.049,63 | R$ 1,205575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 4.349.305,05 | R$ 1,204815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 4.353.222,97 | R$ 1,205900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 4.357.698,95 | R$ 1,207140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 4.356.119,44 | R$ 1,206702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 4.352.900,89 | R$ 1,205811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |