Patrimônio líquido
R$ 199.155.762,94
classe
R$ 199.155.762,94
R$ 148,89
20/08/2026
R$ 50.000,00
16
Dias úteis
871
12,80%
Fundo/Casca
SAFRA INFRA SELECTION II FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
49.843.141/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA INFRA SELECTION II CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
49.843.141/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 199.155.762,94 | R$ 148,888021 | R$ 584.329,80 | R$ 409.467,89 | 871 |
| 19/08/2026 | R$ 198.889.516,96 | R$ 148,819643 | R$ 310.000,00 | R$ 0,00 | 871 |
| 18/08/2026 | R$ 198.621.852,86 | R$ 148,851370 | R$ 4.640.600,00 | R$ 5.000,00 | 869 |
| 17/08/2026 | R$ 193.832.403,14 | R$ 148,733317 | R$ 377.195,85 | R$ 148.381,15 | 864 |
| 14/08/2026 | R$ 193.464.419,03 | R$ 148,626402 | R$ 668.700,00 | R$ 198.511,52 | 865 |
| 13/08/2026 | R$ 192.830.561,98 | R$ 148,500359 | R$ 316.000,00 | R$ 0,00 | 862 |
| 12/08/2026 | R$ 192.350.815,96 | R$ 148,374050 | R$ 355.245,00 | R$ 5.000,00 | 860 |
| 11/08/2026 | R$ 191.880.862,53 | R$ 148,281542 | R$ 1.070.419,00 | R$ 5.000,00 | 857 |
| 10/08/2026 | R$ 190.895.980,29 | R$ 148,344127 | R$ 404.707,00 | R$ 0,00 | 856 |
| 07/08/2026 | R$ 190.326.199,41 | R$ 148,215576 | R$ 53.000,00 | R$ 0,00 | 851 |
| 06/08/2026 | R$ 189.949.354,80 | R$ 147,963313 | R$ 232.000,00 | R$ 187.148,88 | 851 |
| 05/08/2026 | R$ 189.923.472,71 | R$ 147,978093 | R$ 681.000,00 | R$ 147.978,09 | 849 |
| 04/08/2026 | R$ 189.220.561,32 | R$ 147,845352 | R$ 373.604,93 | R$ 284.998,40 | 845 |
| 03/08/2026 | R$ 189.094.031,54 | R$ 147,815707 | R$ 79.589,74 | R$ 2.041,77 | 845 |
| 31/07/2026 | R$ 188.830.076,77 | R$ 147,669932 | R$ 178.690,38 | R$ 14.807,66 | 844 |
| 30/07/2026 | R$ 188.554.115,16 | R$ 147,582208 | R$ 347.000,00 | R$ 5.000,00 | 843 |
| 29/07/2026 | R$ 188.018.401,63 | R$ 147,430311 | R$ 543.073,89 | R$ 147.215,09 | 841 |
| 28/07/2026 | R$ 187.803.904,27 | R$ 147,572822 | R$ 290.781,00 | R$ 368.900,29 | 839 |
| 27/07/2026 | R$ 187.745.051,48 | R$ 147,465237 | R$ 375.783,00 | R$ 20.000,00 | 839 |
| 24/07/2026 | R$ 187.217.492,76 | R$ 147,330058 | R$ 105.000,00 | R$ 73.367,09 | 836 |
| 23/07/2026 | R$ 187.002.802,87 | R$ 147,185978 | R$ 1.194.508,90 | R$ 5.000,00 | 836 |
| 22/07/2026 | R$ 185.593.941,16 | R$ 147,012225 | R$ 572.000,00 | R$ 56.372,00 | 830 |