Patrimônio líquido
R$ 9.555.806,17
classe
R$ 9.555.806,17
R$ 1,34
02/10/2026
-
7
Dias
1
12,53%
Fundo/Casca
ARX K2 ICATU INFL CURTA FC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.375.144/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX K2 ICATU INFL CURTA FC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.375.144/0001-23
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 05/10/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 9.555.806,17 | R$ 1,343589 | R$ 3.404,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 9.528.696,48 | R$ 1,340255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 9.527.893,65 | R$ 1,340142 | R$ 272,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 9.518.701,49 | R$ 1,338887 | R$ 109,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 9.487.716,09 | R$ 1,334544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 9.495.467,81 | R$ 1,335635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 9.478.465,74 | R$ 1,333243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 9.476.240,18 | R$ 1,332930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 9.480.647,18 | R$ 1,333550 | R$ 1.581,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 9.482.508,83 | R$ 1,334034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 9.486.524,78 | R$ 1,334599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 9.483.914,96 | R$ 1,334232 | R$ 104,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 9.453.133,55 | R$ 1,329916 | R$ 3.738,53 | R$ 115.014,96 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 9.552.817,73 | R$ 1,328305 | R$ 1.783,74 | R$ 800.000,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 10.362.834,66 | R$ 1,329819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 10.372.153,52 | R$ 1,331015 | R$ 4.117,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 10.353.557,23 | R$ 1,329156 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 10.310.254,94 | R$ 1,323712 | R$ 109,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 10.324.138,56 | R$ 1,325509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 10.285.848,00 | R$ 1,320593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 10.277.353,80 | R$ 1,319502 | R$ 991,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 10.252.891,17 | R$ 1,316488 | R$ 2.904,26 | R$ 0,00 | 1 |