Patrimônio líquido
R$ 10.191.879,99
classe
R$ 10.191.879,99
R$ 1,31
20/08/2026
-
7
Dias
1
11,02%
Fundo/Casca
ARX K2 ICATU INFL CURTA FC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.375.144/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX K2 ICATU INFL CURTA FC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.375.144/0001-23
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.191.879,99 | R$ 1,309277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.175.564,30 | R$ 1,307181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.147.507,13 | R$ 1,303577 | R$ 3.738,53 | R$ 21.672,10 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.161.218,53 | R$ 1,303036 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.140.593,11 | R$ 1,300455 | R$ 408,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.153.998,74 | R$ 1,302226 | R$ 1.375,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.164.970,01 | R$ 1,303810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.170.412,40 | R$ 1,304508 | R$ 4.117,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.158.730,36 | R$ 1,303537 | R$ 109,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.156.418,94 | R$ 1,303255 | R$ 109,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.117.511,87 | R$ 1,298276 | R$ 1.631,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.122.806,23 | R$ 1,299165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.112.116,63 | R$ 1,297793 | R$ 2.244,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.114.675,66 | R$ 1,298410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.093.208,72 | R$ 1,295654 | R$ 2.341,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.073.615,62 | R$ 1,293439 | R$ 0,00 | R$ 23.003,50 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.074.906,67 | R$ 1,290658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.080.648,66 | R$ 1,291393 | R$ 1.875,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.083.289,83 | R$ 1,291972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.060.735,14 | R$ 1,289082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.025.630,78 | R$ 1,284584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.033.349,85 | R$ 1,285573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |