Patrimônio líquido
R$ 130.991.967,28
classe
R$ 130.991.967,28
R$ 1,59
19/08/2026
-
46
Dias
17
14,74%
Fundo/Casca
O ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA
48.953.198/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
O ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA
48.953.198/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 130.991.967,28 | R$ 1,592473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 130.983.748,96 | R$ 1,592373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 130.839.830,89 | R$ 1,590623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 130.799.360,49 | R$ 1,590131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 130.726.373,24 | R$ 1,589244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 130.797.542,57 | R$ 1,590109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 130.786.549,60 | R$ 1,589975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 130.663.466,24 | R$ 1,588479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 130.579.322,23 | R$ 1,587456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 130.537.331,18 | R$ 1,586946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 130.409.240,39 | R$ 1,585388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 130.360.029,71 | R$ 1,584790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 130.297.527,99 | R$ 1,584030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 130.211.540,65 | R$ 1,582985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 130.133.613,46 | R$ 1,582038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 130.073.674,24 | R$ 1,581309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 130.016.497,13 | R$ 1,580614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 129.936.406,16 | R$ 1,579640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 129.854.385,85 | R$ 1,578643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 129.797.693,93 | R$ 1,577954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 129.758.473,89 | R$ 1,577477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 21/07/2026 | R$ 129.589.167,53 | R$ 1,575419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |