Fundos | ANBIMA Data

classe

GENIAL MÚTUO PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA

AÇÕES

AÇÕES FMP-FGTS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

49.184.279/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,13

08/09/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

GENIAL MÚTUO PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA

49.184.279/0001-08

FIF

BANCO GENIAL S.A.

PLURAL

GENIAL MÚTUO PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA

49.184.279/0001-08

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/09/2023	R$ 0,00	R$ 1,126767	R$ 0,00	R$ 879.434,05	0
06/09/2023	R$ 882.529,21	R$ 1,130733	R$ 0,00	R$ 0,00	55
05/09/2023	R$ 894.548,65	R$ 1,146133	R$ 0,00	R$ 0,00	55
04/09/2023	R$ 903.172,35	R$ 1,157182	R$ 0,00	R$ 0,00	55
01/09/2023	R$ 902.567,30	R$ 1,156406	R$ 0,00	R$ 0,00	55
31/08/2023	R$ 886.697,64	R$ 1,136074	R$ 0,00	R$ 0,00	55
30/08/2023	R$ 901.284,64	R$ 1,154763	R$ 0,00	R$ 0,00	55
29/08/2023	R$ 908.203,74	R$ 1,163628	R$ 0,00	R$ 0,00	55
28/08/2023	R$ 898.004,24	R$ 1,150560	R$ 0,00	R$ 0,00	55
25/08/2023	R$ 888.466,08	R$ 1,138339	R$ 0,00	R$ 0,00	55
24/08/2023	R$ 895.954,17	R$ 1,147933	R$ 0,00	R$ 0,00	55
23/08/2023	R$ 902.339,26	R$ 1,156114	R$ 0,00	R$ 17.445,44	55
22/08/2023	R$ 892.748,67	R$ 1,143826	R$ 0,00	R$ 0,00	55
21/08/2023	R$ 876.015,59	R$ 1,122387	R$ 0,00	R$ 0,00	55
18/08/2023	R$ 883.149,92	R$ 1,131528	R$ 0,00	R$ 0,00	55
17/08/2023	R$ 878.743,36	R$ 1,125882	R$ 0,00	R$ 0,00	55
16/08/2023	R$ 885.936,10	R$ 1,135098	R$ 0,00	R$ 0,00	55
15/08/2023	R$ 906.093,41	R$ 1,138505	R$ 0,00	R$ 0,00	56
14/08/2023	R$ 907.994,35	R$ 1,140894	R$ 0,00	R$ 0,00	56
11/08/2023	R$ 912.506,61	R$ 1,146563	R$ 0,00	R$ 0,00	56
10/08/2023	R$ 913.299,49	R$ 1,147560	R$ 0,00	R$ 0,00	56
09/08/2023	R$ 915.039,58	R$ 1,149746	R$ 0,00	R$ 0,00	56

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.