Patrimônio líquido
R$ 107.344.434,63
classe
R$ 107.344.434,63
R$ 1,53
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
1
15,66%
Fundo/Casca
MAG PREVIDENCIA FIF RF ATIVO LP - RESP LIMITADA
49.723.283/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG PREVIDENCIA FIF RF ATIVO LP - RESP LIMITADA
49.723.283/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 107.344.434,63 | R$ 1,532836 | R$ 0,00 | R$ 11.235,19 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 107.303.656,28 | R$ 1,532093 | R$ 0,00 | R$ 155.976,46 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 107.378.744,83 | R$ 1,530940 | R$ 0,00 | R$ 197.547,05 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 107.517.716,72 | R$ 1,530107 | R$ 0,00 | R$ 284.679,06 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 107.728.869,35 | R$ 1,529063 | R$ 0,00 | R$ 54.500,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 107.730.941,62 | R$ 1,528319 | R$ 0,00 | R$ 104.736,81 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 107.777.860,47 | R$ 1,527500 | R$ 0,00 | R$ 198.015,04 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 107.919.419,25 | R$ 1,526701 | R$ 0,00 | R$ 194.791,37 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 108.066.989,28 | R$ 1,526034 | R$ 0,00 | R$ 33.137,35 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 108.048.185,68 | R$ 1,525301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 107.978.392,33 | R$ 1,524316 | R$ 0,00 | R$ 33.030,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 107.966.951,67 | R$ 1,523688 | R$ 0,00 | R$ 85.143,40 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 107.981.893,98 | R$ 1,522698 | R$ 0,00 | R$ 550.618,94 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 108.490.455,32 | R$ 1,522108 | R$ 0,00 | R$ 653.904,27 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 109.074.560,40 | R$ 1,521135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 109.007.412,69 | R$ 1,520198 | R$ 0,00 | R$ 11.900,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 108.942.183,57 | R$ 1,519123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 108.890.368,54 | R$ 1,518400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 108.833.172,35 | R$ 1,517603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 108.730.493,63 | R$ 1,516171 | R$ 326.914,74 | R$ 23.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 108.275.775,71 | R$ 1,514062 | R$ 1.664.103,09 | R$ 19.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 106.638.991,55 | R$ 1,514180 | R$ 524.980,36 | R$ 1.366,96 | 1 |