Patrimônio líquido
R$ 171.945.839,53
classe
R$ 171.945.839,53
R$ 1,56
02/10/2026
R$ 0,00
1
Dias
1
15,69%
Fundo/Casca
MAG PREVIDENCIA FIF RF ATIVO LP - RESP LIMITADA
49.723.283/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG PREVIDENCIA FIF RF ATIVO LP - RESP LIMITADA
49.723.283/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 171.945.839,53 | R$ 1,557762 | R$ 495.019,18 | R$ 48.892,16 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 171.376.466,77 | R$ 1,556643 | R$ 2.555.536,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 168.744.307,33 | R$ 1,555936 | R$ 1.301.121,22 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 167.364.033,71 | R$ 1,554969 | R$ 1.902.539,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 165.317.501,24 | R$ 1,553616 | R$ 1.762.751,36 | R$ 243.572,03 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 163.742.584,95 | R$ 1,553087 | R$ 2.741.844,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 160.908.534,87 | R$ 1,552197 | R$ 1.300.064,26 | R$ 236.250,91 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 159.801.184,38 | R$ 1,551775 | R$ 803.368,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 158.960.595,15 | R$ 1,551411 | R$ 1.803.472,95 | R$ 134.284,22 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 157.210.598,53 | R$ 1,550614 | R$ 1.419.148,17 | R$ 901.872,07 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 156.584.232,33 | R$ 1,549535 | R$ 700.221,62 | R$ 189.744,99 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 155.989.862,28 | R$ 1,548702 | R$ 1.561.022,13 | R$ 80.566,54 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 154.365.802,96 | R$ 1,547263 | R$ 3.272.616,57 | R$ 326.341,20 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 151.350.405,66 | R$ 1,546556 | R$ 1.424.479,40 | R$ 147.558,39 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 150.021.469,04 | R$ 1,546020 | R$ 796.739,63 | R$ 188.021,05 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 149.332.175,05 | R$ 1,545186 | R$ 405.844,72 | R$ 2.708.121,15 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 151.550.015,98 | R$ 1,544326 | R$ 839.013,35 | R$ 234.368,13 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 150.834.245,78 | R$ 1,543189 | R$ 1.581.489,33 | R$ 1.502.794,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 150.749.063,11 | R$ 1,543123 | R$ 911.147,22 | R$ 1.500.500,84 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 151.224.796,86 | R$ 1,541964 | R$ 461.461,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 150.678.713,43 | R$ 1,541099 | R$ 1.611.898,61 | R$ 85.660,59 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 149.047.837,53 | R$ 1,540018 | R$ 2.617.003,09 | R$ 75.467,59 | 1 |