Patrimônio líquido
R$ 126.320.104,54
classe
R$ 126.320.104,54
R$ 1,56
20/08/2026
R$ 500,00
9
Dias
29
14,36%
Fundo/Casca
ROOT CAPITAL CRED HG PREV II FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
49.750.004/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ROOT CAPITAL
Classe
ROOT CAPITAL CRED HG PREV II FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
49.750.004/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 126.320.104,54 | R$ 1,557552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 19/08/2026 | R$ 126.245.529,09 | R$ 1,556632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 18/08/2026 | R$ 126.173.432,82 | R$ 1,555743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 17/08/2026 | R$ 126.084.281,28 | R$ 1,554644 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 | 29 |
| 14/08/2026 | R$ 126.016.351,73 | R$ 1,553785 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | 29 |
| 13/08/2026 | R$ 125.945.938,65 | R$ 1,552884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 12/08/2026 | R$ 126.044.748,97 | R$ 1,554102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 11/08/2026 | R$ 125.964.523,49 | R$ 1,553113 | R$ 0,00 | R$ 5.158.770,39 | 29 |
| 10/08/2026 | R$ 131.050.249,62 | R$ 1,552248 | R$ 641,16 | R$ 0,00 | 30 |
| 07/08/2026 | R$ 130.985.717,41 | R$ 1,551491 | R$ 0,00 | R$ 10.500,00 | 30 |
| 06/08/2026 | R$ 130.908.069,50 | R$ 1,550447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 05/08/2026 | R$ 130.842.769,00 | R$ 1,549673 | R$ 52.020,48 | R$ 0,00 | 30 |
| 04/08/2026 | R$ 130.716.043,48 | R$ 1,548788 | R$ 0,00 | R$ 66.699,02 | 30 |
| 03/08/2026 | R$ 130.715.767,34 | R$ 1,547995 | R$ 797.672,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/07/2026 | R$ 129.844.582,79 | R$ 1,547119 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/07/2026 | R$ 129.721.826,55 | R$ 1,546252 | R$ 114.380,58 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/07/2026 | R$ 129.512.910,08 | R$ 1,545124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/07/2026 | R$ 129.429.220,59 | R$ 1,544126 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/07/2026 | R$ 129.300.800,98 | R$ 1,543190 | R$ 214.931,58 | R$ 1.100.000,00 | 28 |
| 24/07/2026 | R$ 130.132.689,91 | R$ 1,542559 | R$ 52.892,95 | R$ 0,00 | 28 |
| 23/07/2026 | R$ 129.994.410,79 | R$ 1,541547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 22/07/2026 | R$ 129.932.585,88 | R$ 1,540814 | R$ 0,00 | R$ 76.935,86 | 28 |