Patrimônio líquido
R$ 184.469.528,73
classe
R$ 184.469.528,73
R$ 14,43
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
8058
13,47%
Fundo/Casca
SANTANDER GLOBAL RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA
48.977.962/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER GLOBAL RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA
48.977.962/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 184.469.528,73 | R$ 14,430952 | R$ 327.128,78 | R$ 309.713,43 | 8058 |
| 19/08/2026 | R$ 184.316.893,91 | R$ 14,420373 | R$ 5.571.093,12 | R$ 113.994,88 | 8050 |
| 18/08/2026 | R$ 178.947.564,27 | R$ 14,427449 | R$ 39.266,88 | R$ 46.991,26 | 8041 |
| 17/08/2026 | R$ 178.838.060,94 | R$ 14,417998 | R$ 178.863,05 | R$ 276.484,38 | 8039 |
| 14/08/2026 | R$ 178.780.695,12 | R$ 14,405510 | R$ 118.308,87 | R$ 152.185,66 | 8017 |
| 13/08/2026 | R$ 178.654.114,17 | R$ 14,392583 | R$ 762.290,66 | R$ 286.312,10 | 8016 |
| 12/08/2026 | R$ 178.234.523,43 | R$ 14,397138 | R$ 149.377,82 | R$ 267.987,10 | 8019 |
| 11/08/2026 | R$ 178.200.744,78 | R$ 14,384837 | R$ 53.232,03 | R$ 105.679,73 | 8005 |
| 10/08/2026 | R$ 178.302.029,91 | R$ 14,388778 | R$ 510.360,17 | R$ 132.880,50 | 8004 |
| 07/08/2026 | R$ 177.715.975,58 | R$ 14,371910 | R$ 181.225,33 | R$ 522.084,33 | 7975 |
| 06/08/2026 | R$ 178.011.057,91 | R$ 14,368215 | R$ 189.952,57 | R$ 606.526,43 | 7973 |
| 05/08/2026 | R$ 178.081.247,97 | R$ 14,340322 | R$ 46.069,39 | R$ 85.634,12 | 7965 |
| 04/08/2026 | R$ 178.040.197,31 | R$ 14,333832 | R$ 1.415.683,41 | R$ 312.062,11 | 7960 |
| 03/08/2026 | R$ 177.026.549,69 | R$ 14,341121 | R$ 221.711,28 | R$ 337.032,39 | 7942 |
| 31/07/2026 | R$ 177.160.199,54 | R$ 14,342605 | R$ 1.537.158,07 | R$ 1.056.802,20 | 7934 |
| 30/07/2026 | R$ 176.503.941,21 | R$ 14,328325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7929 |
| 29/07/2026 | R$ 176.608.404,65 | R$ 14,336805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7929 |
| 28/07/2026 | R$ 176.511.591,95 | R$ 14,328946 | R$ 394.302,23 | R$ 165.546,66 | 7929 |
| 27/07/2026 | R$ 176.289.452,83 | R$ 14,329484 | R$ 212.971,88 | R$ 91.288,14 | 7926 |
| 24/07/2026 | R$ 176.152.922,26 | R$ 14,328276 | R$ 262.646,62 | R$ 86.896,78 | 7905 |
| 23/07/2026 | R$ 175.929.536,70 | R$ 14,324398 | R$ 52.907,31 | R$ 26.074,18 | 7894 |
| 22/07/2026 | R$ 175.857.835,89 | R$ 14,320744 | R$ 54.293,91 | R$ 108.504,11 | 7891 |