Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
29/03/2023
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
BB ADELINO III MULT FI CRED PRIV LP
48.349.335/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ADELINO III MULT FI CRED PRIV LP
48.349.335/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,998513 | R$ 0,00 | R$ 6.072.627,36 | 0 |
| 28/03/2023 | R$ 6.084.162,70 | R$ 1,000410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/03/2023 | R$ 6.081.669,52 | R$ 1,000000 | R$ 6.081.669,51 | R$ 0,00 | 3 |