Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,37
20/08/2025
R$ 500,00
31
Dias
0
13,64%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE MULTI CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.893.172/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CLAVE ALTERNATIVOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE MULTI CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.893.172/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/06/2026, 20h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,374384 | R$ 0,00 | R$ 75.623.220,52 | 0 |
| 19/08/2025 | R$ 75.593.699,26 | R$ 1,373847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2025 | R$ 75.553.814,68 | R$ 1,373122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 15/08/2025 | R$ 75.513.788,86 | R$ 1,372395 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 13 |
| 14/08/2025 | R$ 75.479.833,74 | R$ 1,371669 | R$ 0,00 | R$ 1.617,72 | 13 |
| 13/08/2025 | R$ 75.441.305,61 | R$ 1,370939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2025 | R$ 75.400.416,33 | R$ 1,370196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2025 | R$ 75.358.246,70 | R$ 1,369430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 08/08/2025 | R$ 75.317.382,55 | R$ 1,368687 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | 13 |
| 07/08/2025 | R$ 75.278.825,10 | R$ 1,367941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2025 | R$ 75.236.348,89 | R$ 1,367169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2025 | R$ 75.193.472,26 | R$ 1,366390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2025 | R$ 75.153.951,80 | R$ 1,365672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 01/08/2025 | R$ 75.109.909,53 | R$ 1,364872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2025 | R$ 75.067.635,86 | R$ 1,364104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2025 | R$ 75.023.254,83 | R$ 1,363297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2025 | R$ 74.979.813,17 | R$ 1,362508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2025 | R$ 74.939.021,88 | R$ 1,361766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/07/2025 | R$ 74.895.048,33 | R$ 1,360967 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 13 |
| 24/07/2025 | R$ 74.896.649,66 | R$ 1,360088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2025 | R$ 74.858.677,55 | R$ 1,359399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2025 | R$ 74.817.960,48 | R$ 1,358660 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 13 |