Patrimônio líquido
R$ 474.146.462,09
classe
R$ 474.146.462,09
R$ 914,89
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
VINCI CAPITAL PARTNERS II A ALFA FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO
49.598.035/0001-63
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI CAPITAL
Classe
VINCI CAPITAL PARTNERS II A ALFA FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO
49.598.035/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 10h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 474.146.462,09 | R$ 914,886188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 474.188.475,43 | R$ 914,967254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 474.225.847,10 | R$ 915,039364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 474.273.484,76 | R$ 915,131283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 474.305.752,77 | R$ 915,193546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 474.337.856,29 | R$ 915,255491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 505.889.168,95 | R$ 976,135119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 505.664.481,03 | R$ 975,701574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 505.655.425,85 | R$ 975,684101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 505.685.625,81 | R$ 975,742373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 505.780.078,57 | R$ 975,924624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 505.816.127,02 | R$ 975,994181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 505.864.902,28 | R$ 976,088295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 505.910.478,45 | R$ 976,176236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 505.950.462,97 | R$ 976,253388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 506.032.734,45 | R$ 976,412135 | R$ 0,00 | R$ 22.899.999,99 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 528.912.333,24 | R$ 1.020,559314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 528.785.849,59 | R$ 1.020,315258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 528.834.985,65 | R$ 1.020,410068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 528.907.170,02 | R$ 1.020,549351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 501.970.870,17 | R$ 968,574591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 502.031.734,22 | R$ 968,692031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |